RSS
Uchwała Nr XLII/272/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) oraz art.166,166a i art.184 ust.1 pkt10, 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241),
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Kikół z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 10/2010 z dnia 5 lutego 2010r., Nr 19/2010 z dnia 1 marca 2010r., Nr 23/2010 z dnia 30 marca 2010r., Nr 27/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r., Nr 29/2010 z dnia 7 maja 2010r., Nr 32/2010 z dnia 18 maja 2010r., Nr 40/2010 z dnia 8 czerwca 2010r.,Nr 44/2010 z dnia 17 czerwca 2010r., Nr 48/2010 z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 49/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Nr 51/2010 z dnia 16 lipca 2010r., Nr 56/2010 z dnia 5 sierpnia 2010r., Nr 58/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r., Nr 62/2010 z dnia 6 września 2010r., Nr 66/2010 z dnia 27 września 2010r., Nr 68/2010 z dnia 4 października 2010r., Nr 69/2010 z dnia 12 października 2010r., Nr 70/2010 z dnia 19 października 2010r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXX/239/2010 z dnia 26 lutego 2010r., Nr XXXVI/248/2010 z dnia 31 marca 2010r., XXXIX/261/2010 z dnia 24 maja 2010r., Nr XL/264/2010 z dnia 29 lipca 2010r., Nr XLI/267/2010 z dnia 21 września 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 20.624.628 zł ., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.976.946 zł .,
- dochody majątkowe w kwocie 1.647.682 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 22.139.769 zł ., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 18.546.033 zł .
- wydatki majątkowe w wysokości 3.593.736 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 298.464 , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się dochody w kwocie 98.800 zł . z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
1)na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.941 zł .
2)na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000 zł .
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/272/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 października 2010 r.
Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2010
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
544 374,00 |
520,00 |
544 894,00 |
|||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
101 000,00 |
200,00 |
101 200,00 |
|||||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 |
200,00 |
1 200,00 |
|||||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
231 272,00 |
320,00 |
231 592,00 |
|||||
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 000,00 |
320,00 |
1 320,00 |
|||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
49 799,00 |
180,00 |
49 979,00 |
|||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
49 799,00 |
180,00 |
49 979,00 |
|||||
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
7 644,00 |
180,00 |
7 824,00 |
|||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
116 212,00 |
- 2 500,00 |
113 712,00 |
|||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 000,00 |
- 2 500,00 |
6 500,00 |
|||||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5 000,00 |
1 500,00 |
6 500,00 |
|||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
- 4 000,00 |
0,00 |
|||||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 363 391,00 |
26 300,00 |
3 389 691,00 |
|||||
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
608 063,00 |
500,00 |
608 563,00 |
|||||
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1 100,00 |
500,00 |
1 600,00 |
|||||
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 063 732,00 |
21 000,00 |
1 084 732,00 |
|||||
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
3 401,00 |
21 000,00 |
24 401,00 |
|||||
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
124 000,00 |
4 800,00 |
128 800,00 |
|||||
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
94 000,00 |
4 800,00 |
98 800,00 |
|||||
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 566 896,00 |
0,00 |
1 566 896,00 |
|||||
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 557 896,00 |
- 2 300,00 |
1 555 596,00 |
|||||
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
9 000,00 |
2 300,00 |
11 300,00 |
|||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
9 130 478,00 |
48 500,00 |
9 178 978,00 |
|||||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
5 469 163,00 |
50 000,00 |
5 519 163,00 |
|||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5 469 163,00 |
50 000,00 |
5 519 163,00 |
|||||
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
30 000,00 |
- 1 500,00 |
28 500,00 |
|||||
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
30 000,00 |
- 1 500,00 |
28 500,00 |
|||||
|
|
| ||||||||||
|
Razem: |
20 551 628,00 |
73 000,00 |
20 624 628,00 | ||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/272/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 października 2010 r.
Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2010
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 162 620,00 |
- 16 800,00 |
1 145 820,00 |
|||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
511 077,00 |
- 16 800,00 |
494 277,00 |
|||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
145 024,00 |
4 200,00 |
149 224,00 |
|||||
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
33 035,00 |
- 21 000,00 |
12 035,00 |
|||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
626 495,00 |
20 000,00 |
646 495,00 |
|||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
626 495,00 |
20 000,00 |
646 495,00 |
|||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 010,00 |
2 000,00 |
28 010,00 |
|||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
23 800,00 |
3 000,00 |
26 800,00 |
|||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
317 350,00 |
15 000,00 |
332 350,00 |
|||||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
200 000,00 |
25 000,00 |
225 000,00 |
|||||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
200 000,00 |
25 000,00 |
225 000,00 |
|||||
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. |
200 000,00 |
25 000,00 |
225 000,00 |
|||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 666 505,00 |
- 37 635,00 |
7 628 870,00 |
|||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 693 955,00 |
- 31 035,00 |
3 662 920,00 |
|||||
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
283 464,00 |
- 5 000,00 |
278 464,00 |
|||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
176 634,00 |
- 5 000,00 |
171 634,00 |
|||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 112 064,00 |
- 34 035,00 |
2 078 029,00 |
|||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
387 490,00 |
- 30 000,00 |
357 490,00 |
|||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
61 396,00 |
- 3 000,00 |
58 396,00 |
|||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
- 4 000,00 |
11 000,00 |
|||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
186 535,00 |
40 000,00 |
226 535,00 |
|||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 000,00 |
10 000,00 |
23 000,00 |
|||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
186 860,00 |
- 3 000,00 |
183 860,00 |
|||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
129 481,00 |
- 3 000,00 |
126 481,00 |
|||||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
589 717,00 |
4 000,00 |
593 717,00 |
|||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
36 000,00 |
4 000,00 |
40 000,00 |
|||||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2 416 562,00 |
- 7 600,00 |
2 408 962,00 |
|||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 564 981,00 |
- 2 100,00 |
1 562 881,00 |
|||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
281 424,00 |
- 4 000,00 |
277 424,00 |
|||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
45 896,00 |
- 1 500,00 |
44 396,00 |
|||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
117 841,00 |
4 800,00 |
122 641,00 |
|||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
101 141,00 |
4 800,00 |
105 941,00 |
|||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
2 310,00 |
22 310,00 |
|||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 200,00 |
2 490,00 |
5 690,00 |
|||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
702 155,00 |
67 035,00 |
769 190,00 |
|||||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
307 056,00 |
- 6 000,00 |
301 056,00 |
|||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
24 010,00 |
- 5 000,00 |
19 010,00 |
|||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41 505,00 |
- 1 000,00 |
40 505,00 |
|||||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
393 188,00 |
73 035,00 |
466 223,00 |
|||||
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
393 188,00 |
73 035,00 |
466 223,00 |
|||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
2 305 317,00 |
10 600,00 |
2 315 917,00 |
|||||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
2 285 317,00 |
10 600,00 |
2 295 917,00 |
|||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 232 317,00 |
10 600,00 |
2 242 917,00 |
|||||
|
|
| ||||||||||
|
Razem: |
22 066 769,00 |
73 000,00 |
22 139 769,00 | ||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/272/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 października 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
400 319,00 |
||||
|
|
01038 |
|
Rozwój obszarów wiejskich |
400 319,00 |
||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 300,00 |
||||
|
|
|
|
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską |
55 300,00 |
||||
|
|
|
|
Dochody własne jst |
0,00 |
||||
|
|
|
|
dochody własne |
0,00 |
||||
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
55 300,00 |
||||
|
|
|
|
kredyty i pożyczki |
55 300,00 |
||||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
212 102,00 |
||||
|
|
|
|
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską |
212 102,00 |
||||
|
|
|
|
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
212 102,00 |
||||
|
|
|
|
środki z UE |
212 102,00 |
||||
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
||||
|
|
|
|
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską |
0,00 |
||||
|
|
|
|
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
0,00 |
||||
|
|
|
|
środki z UE |
0,00 |
||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
132 917,00 |
||||
|
|
|
|
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską |
132 917,00 |
||||
|
|
|
|
Dochody własne jst |
0,00 |
||||
|
|
|
|
dochody własne |
0,00 |
||||
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
132 917,00 |
||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
77 500,00 |
||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
77 500,00 |
||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
77 500,00 |
||||
|
|
|
|
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,75 km. w obrębie geodezyjnycm:Walentowo dz nr 16 |
77 500,00 |
||||
|
|
|
|
Inne |
37 500,00 |
||||
|
|
|
|
inne |
37 500,00 |
||||
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
40 000,00 |
||||
|
|
|
|
kredyty i pożyczki |
40 000,00 |
||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
63 000,00 |
||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
23 000,00 |
||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
23 000,00 |
||||
|
|
|
|
"Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" |
13 000,00 |
||||
|
|
|
|
Dochody własne jst |
0,00 |
||||
|
|
|
|
dochody własne |
0,00 |
||||
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
13 000,00 |
||||
|
|
|
|
kredyty i pożyczki |
13 000,00 |
||||
|
|
|
|
Elektroniczna tablica wyników sportowych |
10 000,00 |
||||
|
|
|
|
Dochody własne jst |
10 000,00 |
||||
|
|
|
|
dochody własne |
10 000,00 |
||||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
40 000,00 |
||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
||||
|
|
|
|
Modernizacja instalacji CO w Publicznym Przedszkolu w Kikole |
40 000,00 |
||||
|
|
|
|
Dochody własne jst |
0,00 |
||||
|
|
|
|
dochody własne |
0,00 |
||||
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
40 000,00 |
||||
|
|
|
|
kredyty i pożyczki |
40 000,00 |
||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
250 000,00 |
||||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
250 000,00 |
||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
250 000,00 |
||||
|
|
|
|
Dokumentacja okreslająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska |
250 000,00 |
||||
|
|
|
|
Dochody własne jst |
0,00 |
||||
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
250 000,00 |
||||
|
|
|
|
kredyty i pożyczki |
250 000,00 |
||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
560 000,00 |
||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
560 000,00 |
||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
560 000,00 |
||||
|
|
|
|
Remont i modernizacja istniejacej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba /Grodzeń/ |
560 000,00 |
||||
|
|
|
|
Dochody własne jst |
443 578,00 |
||||
|
|
|
|
dochody własne |
443 578,00 |
||||
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
116 422,00 |
||||
|
|
|
|
kredyty i pożyczki |
116 422,00 |
||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
2 242 917,00 |
||||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
2 242 917,00 |
||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 242 917,00 |
||||
|
|
|
|
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kikole "Moje Boisko Orlik - 2012" |
923 735,00 |
||||
|
|
|
|
Dochody własne jst |
2 100,00 |
||||
|
|
|
|
Inne |
608 600,00 |
||||
|
|
|
|
inne |
608 600,00 |
||||
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
313 035,00 |
||||
|
|
|
|
Budowa sali gimnastycznej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole |
1 319 182,00 |
||||
|
|
|
|
Inne |
779 856,00 |
||||
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
539 326,00 |
||||
|
Razem |
3 593 736,00 | |||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/272/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 października 2010 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2009 |
Prognoza |
Prognoza | ||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) |
3.688.758 |
5.319.488 |
4.728.088 |
4.007.088 |
3.200.172 |
2.570.814 |
2.090.814 |
1.610.814 |
1.180.814 |
780.814 |
300.814 |
x |
x |
|
1.1 |
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: |
3.688.758 |
3.688.758 |
4.728.088 |
4.007.088 |
3.200.172 |
2.570.814 |
2.090.814 |
1.610.814 |
1.180.814 |
780.814 |
300.814 |
x |
x |
|
1.1.1 |
pożyczek |
221.600 |
221.600 |
148.800 |
76.400 |
38.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.1.2 |
kredytów |
3.467.158 |
3.467.158 |
4.579.288 |
3.930.688 |
3.162.172 |
2.570.814 |
2.090.814 |
1.610.814 |
1.180.814 |
780.814 |
300.814 |
x |
x |
|
1.1.3 |
obligacji |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
1.2 |
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): |
x |
1.630.730 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
1.2.1 |
pożyczki |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
1.2.2 |
kredyty, w tym: |
x |
1.630.730 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
|
EBOiR |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
1.2.3 |
obligacje |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
1.3 |
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
1.3.1 |
Zaciągnięte zobowiązania |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
1.3.2 |
Planowane zobowiązania |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
2 |
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) |
x |
816.400 |
919.000 |
986.916 |
806.358 |
648.000 |
640.000 |
575.000 |
530.000 |
550.000 |
320.814 |
x |
x |
|
2.1 |
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania |
x |
591.400 |
721.000 |
806.916 |
629.358 |
480.000 |
480.000 |
430.000 |
400.000 |
480.000 |
300.814 |
x |
x |
|
2.1.1 |
kredytów |
x |
518.600 |
648.600 |
768.516 |
591.358 |
480.000 |
480.000 |
430.000 |
400.000 |
480.000 |
300.814 |
x |
x |
|
2.1.2 |
pożyczek |
x |
72.800 |
72.400 |
38.400 |
38.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2.1.3 |
wykup papierów wartościowych |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
2.1.4 |
udzielonych poręczeń |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
2.2 |
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
2.3 |
Spłata odsetek i dyskonta |
x |
225.000 |
198.000 |
180.000 |
177.000 |
168.000 |
160.000 |
145.000 |
130.000 |
70.000 |
20.000 |
x |
x |
|
3. |
Prognozowane dochody budżetowe |
x |
20.624.628 |
17.822.100 |
18.105.000 |
18.328.000 |
18.402.200 |
18.504.200 |
18.689.242 |
18.792.742 |
18.891.075 |
18.991.000 |
x |
x |
|
4. |
Prognozowane wydatki budżetowe |
x |
22.139.769 |
16.507.644 |
17.055.000 |
17.500.000 |
17.730.000 |
17.840.100 |
18.090.200 |
18.200.000 |
18.300.000 |
18.720.000 |
x |
x |
|
5. |
Prognozowany wynik finansowy |
x |
1.515.141 |
1.314.456 |
1.050.000 |
828.000 |
672.200 |
664.100 |
599.042 |
592.742 |
591.075 |
271.000 |
x |
x |
|
6. |
Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
6.1 |
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
6.2 |
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) |
x |
22,92 |
22,48 |
17.68 |
14,03 |
11,36 |
8,71 |
6,32 |
4,15 |
1,59 |
x |
x |
x |
|
6.3 |
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
x |
3,96 |
5,16 |
5,45 |
4,40 |
3,52 |
3,46 |
3,08 |
2,82 |
2,91 |
1,69 |
x |
x |
|
6.4 |
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |
x |
3,96 |
5,16 |
5,45 |
4,40 |
3,52 |
3,46 |
3,08 |
2,82 |
2,91 |
1,69 |
x |
x |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/272/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 października 2010 r.
Dotacje na 2010 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§* |
Nazwa zadania/podmiotu |
Kwota dotacji według rodzaju |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
|
|
|
|
|
podmiotowa |
przedmiotowa |
|||
|
1 |
926 |
92605 |
2830 |
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |
0 |
20.000 |
|||
|
2 |
801 |
80101 |
2590 |
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty( Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu) |
278.464 |
0 |
|||
|
Ogółem |
278.464 |
20.000 | |||||||
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Aneta Kaczmarek |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Mariusz Marciniak |
| Data wprowadzenia: | 2010-11-26 09:15:21 |
| Opublikował: | Mariusz Marciniak |
| Data publikacji: | 2010-11-26 09:15:26 |
| Ostatnia zmiana: | 2010-11-26 09:16:40 |
| Ilość wyświetleń: | 979 |