Zarządzenie Nr 48/2009
Wójta Gminy Kikół
z dnia 23 października 2009 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2009 rok

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn.zm.) oraz § 11, pkt 3 Uchwały Nr XXIV/156/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2009,
zarządzam, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/156/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2009, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXV/162/2009 z dnia 2 lutego 2009r., Nr XXVI/168/2009 z dnia 16 marca 2009r., Nr XXVII/178/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r., Nr XXIX/188/2009 z dnia 26 czerwca 2009r., Nr XXX/204/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r., Nr XXXI/215/2009 z dnia 9 października 2009r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009r., Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009r., Nr 17/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r., Nr 19/2009 z dnia 12 maja 2009r., Nr 27/2009 z dnia 29 maja 2009r.,Nr 28/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.,Nr 33/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. ,Nr 38/2009 z dnia 27 lipca 2009r., Nr 41/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r., Nr 42/2009 z dnia 21 września 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 17.311.148 zł. zwiększa się do wysokości 17.537.406 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 19.411.148 zł. zwiększa się do wysokości 19.637.406 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wielkości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zastępuje się Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zarządzeniem Nr 48/2009 z dnia 23 października 2009r. dokonano następujących zmian w budżecie na rok 2009:
Strona dochodów:
852 Dokonano korekt wielkości dotacji zgodnie z wytycznymi Wojewody. Plan dochodów w tym dziale został zwiększony na ogólną kwotę 95.500zł.
854 Dokonano zwiększenia planu z tytułu dotacji na zadania własne. Dotacja została przyznana pomoc materialną dla uczniów (kwota dotacji - 130.758 zł.).
Strona wydatków:
010 Dokonano przesunięcia planu wydatków w paragrafach wydatków bieżących w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”. Kwota przesunięć - 9.100 zł.
400 Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących związanych z dostarczaniem wody. Kwota przesunięć między paragrafami -735 zł.
600 Dokonano przesunięcia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Kwota przesunięć planu — 19.800 zł. Ogólna kwota wydatków pozostała niezmieniona.
750 Ogółem plan wydatków nie uległ zmianie. Dokonano natomiast niezbędnych przesunięć w ramach działu „Administracja publiczna" planu na wydatki bieżące. Zmiany dotyczą przede wszystkim zapewnieniu prawidłowych i terminowych przepływów wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Powodem dokonanych zmian jest opóźnieniem w spłacie refundacji części kosztów poniesionych na w/w. pracowników.
801 Dokonano przesunięć planu wydatków między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. W rozdziale „Szkoły podstawowe" plan wydatków został zmniejszony o kwotę 108.100 zł. (zmiany to przede wszystkim zmniejszenie planu na wynagrodzenia. Plan został przeniesiony na wynagrodzenia w innych rozdziałach). W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków zwiększono o kwotę 12.600 zł.(głównie na wynagrodzenia). Plan wydatków w rozdziale „Przedszkola" został zwiększony o kwotę 51.500 (48.000 zł. na wynagrodzenia, 2.500 zł. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, 1.000 zł. na składki społeczne). Plan wydatków w rozdziale „Gimnazja" zwiększono o kwotę 49.000 zł. (plan wynagrodzeń). W rozdziale związanym z funkcjonowaniem zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół dokonano jedynie przesunięcia planu między poszczególnymi paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości. W rozdziale „Stołówki szkolne" plan został zmniejszony o kwotę 5.000 zł. Zmian dokonano w wyniku analizy dotychczasowego wykonania planu wydatków i oszacowaniu planu wydatków do końca roku budżetowego.
851 Dokonano jedynie przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości. Zmiany dotyczą planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
852 Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę przyznanych dotacji na pomoc społeczną.
854 Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów, tj. o kwotę 130.758 zł.
900 W wyniku analizy dotychczasowego wykonania planu wydatków w tym dziale dokonano korekty planu polegającej na przesunięciach planu wydatków bieżących w rozdziałach związanych z go spodarką komunalną i ochroną środowiska. Kwota wydatków ogółem w tym dziale pozostała na dotychczasowym poziomie. Zmiany dotyczą przede wszystkim planu na zakup energii elektrycznej.
Zarządzeniem Nr 48/2009 (Załącznik Nr 3) dokonano także aktualizacji wielkości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.