Uchwała Nr XXXIX/261/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 24 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) oraz art.166,166a i art.184 ust.1 pkt10, 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241),
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Kikół z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 10/2010 z dnia 5 lutego 2010r., Nr 19/2010 z dnia 1 marca 2010r., Nr 23/2010 z dnia 30 marca 2010r., Nr 27/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r., Nr 29/2010 z dnia 7 maja 2010r., Nr 32/2010 z dnia 18 maja 2010r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXX/239/2010 z dnia 26 lutego 2010r., Nr XXXVI/248/2010 z dnia 31 marca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 19.623.851 zł ., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.973.850 zł .,
- dochody majątkowe w kwocie 1.650.001 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 21.138.992 zł ., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.635.757 zł .,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.503.235 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.515.141 zł ., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000 zł .,
- wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 15.141zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 591.400 zł . zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
1)zaciągniętych kredytów w kwocie 130.730 zł .,
2)wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 460.670 zł .,
5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.114.791 zł . i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 599.650 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.742.831 zł ., w tym na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 900.000 zł .,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł .,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 130.730 zł .,
4)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 212.101 zł .,
9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 900.000 zł .,
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł .,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 130.730 zł .,
4)wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 212.101 zł .
10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zastępuje się Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.
11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
W Uchwale Nr XXXIX/261/2010 z dnia 24 maja 2010r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2010 rok dokonano następujących zmian:
Po stronie dochodów plan został zwiększony na ogólną kwotę 1.176.529 zł. (są to zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe), z tego:
010 Plan dochodów został zwiększony na kwotę 400 zł. (wpływy z różnych opłat. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu dochodów związanych z dofinansowaniem własnych inwestycji z paragrafu z czwartą cyfrą 8 na paragraf z czwartą cyfrą 7.
754 Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z mandatów o 220.000 zł.
756 Zwiększono plan dochodów podatkowych o kwotę 41.102 zł. Przede wszystkim jest to podatek od nieruchomości i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zmniejszono natomiast w tym dziale przede wszystkim udziały gmin w podatku od osób fizycznych (20.000 zł.).
801 Po dokonaniu analizy opierającej się na dotychczasowym wykonaniu planu dochodów, plan dochodów w rozdziale związanym z funkcjonowaniem przedszkola został zwiększony o kwotę 25.000 zł.
853 Do budżetu wprowadzono dochody na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego (151.427 zł.).
926 Plan dochodów w tym dziale zwiększony został o kwotę 738.600 zł., z czego dochody bieżące – 5.000 zł., dochody majątkowe – 733.600 zł. (dofinansowanie budowy ORLIKA( 303.600 zł.) i budowy hali sportowej (430.000 zł.).
Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na ogólną kwotę 960.739 zł., z tego:
010 Ogółem plan wydatków w tym dziale został zwiększony o 7.000 zł., z tego w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi – plan zmniejszono o kwotę 15.000 zł. Zwiększono natomiast o kwotę 22.000 zł. plan wydatków inwestycyjnych na zadania związane z adaptacją remizy OSP w Kikole na świetlicę wiejską.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków związanych z dofinansowaniem własnych inwestycji z paragrafu z czwartą cyfrą 8 na paragraf z czwartą cyfrą 7.
400 Plan na wynagrodzenia został zwiększony o kwotę 3.020 zł.
710 Plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono o kwotę 4.592 zł.
750 Plan wydatków bieżących został w tym dziale zwiększony na łączną kwotę 95.945 zł. Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia 40 pracowników w ramach prac publicznych.
754 Plan wydatków w tym dziale został zwiększony o kwotę 217.000 zł., z tego na zakup energii dla OSP – 5.000 zł., na funkcjonowanie Straży Gminnej – 212.000 zł.
757 Plan zwiększono o 20.000 zł. na wydatki związane z obsługą długu.
801 Zwiększono plan wydatków na oświatę na łączną kwotę 18.503 zł., z czego, część zmian to przeniesienia planu między rozdziałami i poszczególnymi paragrafami (przede wszystkim zmniejszono plan wydatków na „13-tkę", zwiększono natomiast plan na zakup materiałów w szkołach podstawowych oraz zakup usług remontowych w przedszkolu).
852 Plan wydatków zmniejszono o kwotę 10 zł.
853 Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 151.437 zł. na zadania realizowane przez GOPS (Kapitał Ludzki).
854 Plan dochodów został zwiększony o kwotę 47.007 zł. Zmiany dotyczą zagwarantowania udziału własnego przy realizacji pomocy materialnej dla uczniów.
900 Plan wydatków zwiększono o 200.000 zł., z czego na wydatki inwestycyjne – 150.000 zł.(rekultywacja wysypiska śmieci) i 50.000 na zakup materiałów do naprawy chodników gminnych.
921 Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację inwestycji pn. „Remont i modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba” w miejscowości Grodzeń. (600.000 zł.).
926 Plan ogółem zmniejszono o kwotę 403.755 zł., z tego:
- zwiększono plan na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej (5.000 zł.).,
- po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono plan na wydatki majątkowe związane z budową boiska (ORLIK) – 408.755 zł.(wartość po przetargu jest niższa, niż wartość kosztorysowa).
Zmieniony został również załącznik dotyczący przychodów i rozchodów. Zmniejszony został deficyt i źródło jego pokrycia (kredyt).
W uchwale dokonano także uaktualnienia załącznika związanego z wielkościami wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku, stosownie do zmian wynikających z załącznika Nr 2, uaktualnienia załącznika dotyczącego limitów na wieloletnie programy inwestycyjne. Wprowadzono również korektę do prognozy zadłużenia.