Uchwała Nr XXXVI/248/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 31 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/238/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) oraz art.166,166a i art.184 ust.1 pkt10, 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Kikół z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 10/2010 z dnia 5 lutego 2010r., Nr 19/2010 z dnia 1 marca 2010r., Nr 23/2010 z dnia 30 marca 2010r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXX/239/2010 z dnia 26 lutego 2010r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 18.156.857 zł., z tego: - dochody bieżące w kwocie 17.240.456 zł., - dochody majątkowe w kwocie 916.401 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
- dochody bieżące w kwocie 17.240.456 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 916.401 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 19.887.788 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.760.798 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.126.990 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.730.931 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.715.790 zł.,
- wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 15.141zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 591.400 zł. zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 130.730 zł.
2) wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 460.670 zł.
5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.330.581 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 599.650 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.958.621 zł., w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 900.000 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.715.790 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 130.730 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 212.101 zł.
8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 900.000 zł.,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.715.790 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 130.730 zł.,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 212.101 zł.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
W Uchwale Nr XXXVI/248/2010 z dnia 31 marca 2010r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2010 rok dokonano następujących zmian:
Po stronie dochodów plan został zwiększony na ogólną kwotę 26.560 (są to dochody bieżące), z tego:
010 Plan dochodów został zwiększony na kwotę 20.100. zmiany dotyczą plany wpływów za ścieki (zwiększono o 20.000 zł.) oraz wpływów z różnych opłat (zwiększono plan o 100 zł.).
- zmniejszono plan na zakup energii w rozdziale związanym z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej,
- dokonano przeniesienia między paragrafami wydatków inwestycyjnych na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania związanego z adaptacją remizy OSP w Kikole na świetlicę wiejską.
400 Dokonano przeniesienia między planem wydatków z wpływów z usług na paragraf „wpływy ze sprzedaży wyrobów. (zmiany dotyczą planu wpływów z tytułu dostarczania wody
600 Wprowadzono do budżetu plan dochodów na kwotę 160 zł. z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy.
756 Po dokonaniu analizy opierającej się na dotychczasowym wykonaniu planu dochodów, plan dochodów podatkowych został zwiększony o kwotę 21.300 zł.
926 Plan dochodów z tytułu różnych wpływów został zwiększony o kwotę 5.000 zł.
Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na ogólną kwotę 26.560 zł., z tego:
010 Plan wydatków ogółem w tym dziale zmniejszono o kwotę 10.000 zł., z tego:
600 Plan wydatków został zwiększony o kwotę 60.000 zł. bo koszty wygenerowane w wyniku akcji odśnieżania dróg gminnych przewyższały plan na nie przeznaczony.
801 Plan zwiększono o 27.000 zł. na wydatki związane z remontem instalacji elektrycznej w Publicznym Gimnazjum w Suminie.
900 Zmniejszono plan wydatków o kwotę 55.440 zł. (dotyczy oświetlenia ulic).
921 Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację nowej inwestycji pn. „Remont i modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba” w miejscowości Grodzeń. (10.000 zł. – na dokumentację).
926 Plan zwiększono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej.
W uchwale dokonano także uaktualnienia załącznika związanego z wielkościami wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku, stosownie do zmian wynikających z załącznika Nr 2, uaktualnienia załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów. Wprowadzono również korektę do prognozy zadłużenia.