Uchwała Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) oraz art.166,166a i art.184 ust.1 pkt10, 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Kikół z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 10/2010 z dnia 5 lutego 2010r.wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 18.004.660 zł., z tego:
- | dochody bieżące w kwocie 17.088.259 zł., |
- | dochody majątkowe w kwocie 916.401 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały |
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 19.735.591 zł., z tego:
- | wydatki bieżące w wysokości 16.718.177 zł., |
- | wydatki majątkowe w wysokości 3.126.990 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. |
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.730.931 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | zaciągniętych kredytów w kwocie 1.715.790 zł., |
- | wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 15.141zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. |
4. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 591.400 zł. zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
- | zaciągniętych kredytów w kwocie 150.814 zł., |
- | wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 440.586 zł., |
5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.330.581 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 599.650 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 80.000 zł. na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Uchyla się § 8 Uchwały Nr XXXIV/2009, w związku z czym traci moc Załącznik Nr 9 „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na rok 2010”.
9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.978.705 zł., w tym na:
1) | pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 900.000 zł., |
2) | finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.715.790 zł., |
3) | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.814 zł., |
4) | wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 212.101 zł. |
11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) | pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 900.000 zł., |
2) | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.715.790 zł., |
3) | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 150.814 zł., |
4) | wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 212.101 zł., |
12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zastępuje się Załącznikiem Nr 7 do Uchwały.
13. Ustala się wydatki:
1) | na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 101.141 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. |
14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
W Uchwale Nr XXXV/239/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2010 rok dokonano następujących zmian:
Po stronie dochodów plan został zwiększony na ogólną kwotę 254.745 (są to dochody bieżące), z tego:
758 W wyniku otrzymanych ostatecznych kwot wielkości subwencji na 2010 rok, plan dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu na łączną kwotę 167.835 zł., z tego: subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 166.892 zł., część równoważąca subwencji ogólnej – zwiększona została o kwotę 943 zł.
Z uwagi na to, iż gmina finansuje wydatki na szkoły podstawowe i gimnazja w kwocie przewyższającej wielkość przyznanej na 2010 rok subwencji oświatowej o 594.713 zł., wielkość zwiększonej subwencji oświatowej została przeznaczona na zadania własne związane z odśnieżaniem dróg gminnych.
Z uwagi na to, iż gmina finansuje wydatki na szkoły podstawowe i gimnazja w kwocie przewyższającej wielkość przyznanej na 2010 rok subwencji oświatowej o 594.713 zł., wielkość zwiększonej subwencji oświatowej została przeznaczona na zadania własne związane z odśnieżaniem dróg gminnych.
852 Wprowadzono do budżetu plan dochodów na kwotę 24.295 zł., tj. wielkość dotacji na realizację Programu Integracji Społecznej.
900 W wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzono do budżetu plan dochodów w wysokości 62.615 zł. związany z likwidacją funduszu.
Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na ogólną kwotę 269.886 zł., z tego:
010 Plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o kwotę 33.000 zł. na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania związanego z adaptacją remizy OSP w Kikole na świetlicę wiejską.
600 Plan wydatków został zwiększony o kwotę 220.835 zł., z tego 80.000 z rezerwy ogólnej. Plan wydatków musiał zostać zwiększony o tak dużą kwotę bo koszty wygenerowane w wyniku akcji odśnieżania dróg gminnych znacznie przewyższały plan na nie przeznaczony.
757 Zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 20.000 zł.
758 Podzielona została rezerwa ogólna (80.000 zł.). Została przeznaczona na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych.
851 Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 15.141 zł., tj. w wysokości różnicy między zrealizowanymi wpływami i wykonanymi wydatkami roku 2009. Zwiększono o tę wielkość deficyt, a jako źródło jego pokrycia wskazano wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek.
852 Zwiększono plan wydatków na realizację Programu Integracji Społecznej w wysokości przyznanej na ten cel dotacji (24.295 zł.)
900 W wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzono do budżetu plan wydatków równoważący plan dochodów z tego tytułu, tj. w wysokości 62.615 zł.
926 Zwiększono plan wydatków na energię i zakup opału do hali sportowej. Kwota zwiększenia – 14.000 zł.
W uchwale dokonano także uaktualnienia załącznika związanego z wielkościami wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku, stosownie do zmian wynikających z załącznika Nr 2, uaktualnienia załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów, załącznika dotyczącego wydatków z Funduszy Strukturalnych. Wprowadzono również korektę do prognozy zadłużenia.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
758 | Różne rozliczenia | 8 944 744,00 | 167 835,00 | 9 112 579,00 | ||||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 282 271,00 | 166 892,00 | 5 449 163,00 | ||||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 282 271,00 | 166 892,00 | 5 449 163,00 | ||||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 25 212,00 | 943,00 | 26 155,00 | ||||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 212,00 | 943,00 | 26 155,00 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 3 604 582,00 | 24 295,00 | 3 628 877,00 | ||||
85295 | Pozostała działalność | 137 187,00 | 24 295,00 | 161 482,00 | ||||
2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 24 295,00 | 24 295,00 | ||||
Porozumienia | 0,00 | 24 295,00 | 24 295,00 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 62 615,00 | 62 615,00 | ||||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 62 615,00 | 62 615,00 | ||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 54 615,00 | 54 615,00 | ||||
Razem: | 17 749 915,00 | 254 745,00 | 18 004 660,00 |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 896 457,00 | 33 000,00 | 929 457,00 | ||||
01038 | Rozwój obszarów wiejskich | 345 018,00 | 33 000,00 | 378 018,00 | ||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 917,00 | 33 000,00 | 165 917,00 | ||||
600 | Transport i łączność | 268 160,00 | 220 835,00 | 488 995,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 268 160,00 | 220 835,00 | 488 995,00 | ||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 105 835,00 | 105 835,00 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 15 000,00 | 72 000,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 182 250,00 | 100 000,00 | 282 250,00 | ||||
757 | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | - 20 000,00 | 180 000,00 | ||||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | - 20 000,00 | 180 000,00 | ||||
8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 200 000,00 | - 20 000,00 | 180 000,00 | ||||
758 | Różne rozliczenia | 96 824,00 | - 80 000,00 | 16 824,00 | ||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 96 824,00 | - 80 000,00 | 16 824,00 | ||||
4810 | Rezerwy | 96 824,00 | - 80 000,00 | 16 824,00 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 101 700,00 | 15 141,00 | 116 841,00 | ||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 000,00 | 15 141,00 | 101 141,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 10 141,00 | 25 941,00 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 4 278 094,00 | 24 295,00 | 4 302 389,00 | ||||
85295 | Pozostała działalność | 349 687,00 | 24 295,00 | 373 982,00 | ||||
4303 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 295,00 | 24 295,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 420 780,00 | 62 615,00 | 483 395,00 | ||||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 62 615,00 | 62 615,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 22 615,00 | 22 615,00 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 2 697 972,00 | 14 000,00 | 2 711 972,00 | ||||
92601 | Obiekty sportowe | 2 677 972,00 | 14 000,00 | 2 691 972,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 960,00 | 7 000,00 | 21 960,00 | ||||
4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 7 000,00 | 16 000,00 | ||||
Razem: | 19 465 705,00 | 269 886,00 | 19 735 591,00 |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Kikół w 2010 roku
Lp. | Treść | Klasyfikacja § |
Kwota 2010 r. | ||
Przychody ogółem: | 2 330 581,00 | ||||
1 | Kredyty | 952 | 1 866 604,00 | ||
2 | Pożyczki | 952 | |||
3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | |||
4 | Spłaty pożyczek udzielanych | 951 | |||
5 | Prywatyzacja majątku jst | 944 | |||
6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | |||
7 | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | |||
8 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 463 977,00 | ||
Rozchody ogółem: | 599 650,00 | ||||
1 | Spłaty kredytów | 992 | 518 600,00 | ||
2 | Spłaty pożyczek | 992 | 72 800,00 | ||
3 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |||
4 | Udzielone pożyczki | 991 | |||
5 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 8 250,00 | ||
6 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | |||
7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 8 250,00 |
Informacje dodatkowe:
I. Pokrycie deficytu budżetowego: 1 730 931
1. Kredytem długoterminowym: 1 715 790
2. Pożyczką długoterminową: -
3. Wolnymi środkami z tyt. rozliczenia kredytów i pożyczek: 15 141
II. Pokrycie przychodami spłat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym: -150 814
I. Pokrycie deficytu budżetowego: 1 730 931
1. Kredytem długoterminowym: 1 715 790
2. Pożyczką długoterminową: -
3. Wolnymi środkami z tyt. rozliczenia kredytów i pożyczek: 15 141
II. Pokrycie przychodami spłat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym: -150 814
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 378 018,00 | |||||
01038 | Rozwój obszarów wiejskich | 378 018,00 | |||||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 101,00 | |||||
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską | 212 101,00 | ||||||
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 212 101,00 | ||||||
środki z UE | 212 101,00 | ||||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 917,00 | |||||
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską | 165 917,00 | ||||||
Dochody własne jst | 33 000,00 | ||||||
dochody własne | 33 000,00 | ||||||
Kredyty i pożyczki | 132 917,00 | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | |||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000,00 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | |||||
Dokumentacja okreslająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska | 100 000,00 | ||||||
Dochody własne jst | 100 000,00 | ||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 2 648 972,00 | |||||
92601 | Obiekty sportowe | 2 648 972,00 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 648 972,00 | |||||
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kikole "Moje Boisko Orlik - 2012" | 1 329 790,00 | ||||||
Dochody własne jst | 716 099,00 | ||||||
Kredyty i pożyczki | 613 691,00 | ||||||
Budowa sali gimnastycznej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole | 1 319 182,00 | ||||||
Inne | 350 000,00 | ||||||
Kredyty i pożyczki | 969 182,00 | ||||||
Razem | 3 126 990,00 |