Uchwała Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Kikół

z dnia 27 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/16/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1240 i poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/16/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2011 zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2011 Wójta Gminy Kikół z dnia 19 stycznia 2011r., Nr 12/2011 z dnia 10 lutego 2011r., nr 13/2011 z dnia 17 lutego 2011r., Nr 16/2011 z dnia 1 marca 2011r., Nr 17/2011 z dnia 14 marca 2011r., Nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011r., Nr 24/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r., Nr 31/2011 z dnia 12 maja 2011r., Nr 35/2011 z dnia 24 maja 2011 r., Nr 38/2011 z dnia 14 czerwca 2011r., Nr42/2011 z dnia 29 czerwca 2011oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr IV/17/2011 z dnia 7 lutego 2011r., Nr V/27/2011 z dnia 28 marca 2011r, Nr VI/33/2011 z dnia 25 maja 2011r.,Nr VII/40/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 19 198 573 zł., z tego: 

- dochody bieżące w wysokości 18 644 573 zł. 

- dochody majątkowe w wysokości 554.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 20 708 086zł., z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 18 898 186 zł. 

- wydatki majątkowe w wysokości 1 809 900 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 509 513 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 100 000 zł 

- wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 409 513 zł 

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 721 000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 721 000 zł. 

3. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 337 931 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 828 418 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 

§ 4. Wykaz zmian w planie dochodów zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. 

§ 5. Wykaz zmian w planie finansowym wydatków zleconych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały . 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 


Uzasadnienie

W Uchwale Nr VIII/42/2011 z dnia 27 lipca 2011r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2011 rok dokonano następujących zmian: 

I.DOCHODY 

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 251 863 zł zł i zamkną się kwotą 19 198 573zł. 

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała Działalność Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 254 zł Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu najmu i dzierżawy. 

Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60016– Drogi Publiczne Gminne Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 332 zł Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu najmu dzierżawy składników majątku. 

Dział 750–Administracja publiczna Rozdział 75056 Spis powszechny Plan dochodów ulega zwiększeniu w związku ze zwiększeniem dotacji w kwocie 13 648 zł. 

Dział 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 164 zł 

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan ulegnie zwiększeniu o kwotę 440 zł 

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 500 zł 

Dział 758– Różne Rozliczenia 

Rozdział 75801– Subwencje ogólne z budżetu państwa Plan ulega zwiększeniu o przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 51 937 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan dochodów ulega zwiększeniu w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 20 lipca 2011r. w kwocie 173 888 zł 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan ulegnie zwiększeniu o dotację celową przeznaczoną na zadrzewianie terenów publicznych w miejscowości Kikół zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kwota dotacji to 9 700 zł 

II.WYDATKI 

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 252 763 zł i zamknie się kwotą 20 708 086 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: 

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi W rozdziale tym zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT natomiast zwiększeniu ulęgają wydatki w związku z wypłatą odszkodowania na rzecz osoby fizycznej. 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę Rozdział 40002 –Dostarczanie wody Zmniejszeniu ulega paragraf związany z wypłatą odszkodowania dla osób fizycznych o kwotę 500 zł 

Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów w związku z przeprowadzanym remontem dróg o kwotę 16 000zł oraz paragraf usług remontowych o kwotę 100 000 zł łącznie o kwotę 116 000 zł Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych o 16 000 zł oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie drogi ,, Złota Górka" o kwotę 100 000zł łącznie 116 000 zł 

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa W rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszeniu ulega plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty i składki o kwotę 10 000 zł 

Dział 750 – Administracja Publiczna W rozdz.75023- Administracja Publiczna- zmniejszono paragraf obejmujący wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii , zakup usług remontowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz przeznaczonych na szkolenia pracowników o łączna kwotę 7 100 zł z przeznaczeniem tych środków między innymi na zwiększenie paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9 200 zł, oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3 000 zł 

Rozdział 75056- Spis powszechny Zmianie ulega plan wydatków na nagrody w związku z przekazaną na ten cel dotacją. Zwiększeniu uległy paragrafy płacowe i pochodnych od płac o łączna kwotę 13 648 zł 

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych w związku z organizacją dożynek gminnych o kwotę 11 000 zł 

Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększeniu ulegają wydatki związane z przekazywaną co miesiąc dotacją na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z umieszczeniem dzieci z terenu gminy Kikół w przedszkolach nie należących do naszego terenu o kwotę 2 290 zł 

Rozdz 80110 – Gimnazja Plan wydatków ulega zwiększeniu na wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, i usług telekomunikacyjnych o łączną kwotę 29 437 zł , natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem materiałów oraz dostępu do sieci internet o łączna kwotę 2 500 zł 

Rozdz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 000 zł w związku z dowożeniem uczniów do szkół w roku szkolnym 2011-2012. 

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85212 – świadczenie rodzinne , świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu ulegnie plan wydatków świadczeń społecznych o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem wyżej wymienionych środków na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejszeniu ulega paragraf usług pozostałych o kwotę 8 zł w związku ze zwiększeniem paragrafu na zakup usług zdrowotnych o kwotę 8 zł. 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan ulega zwiększeniu w wyżej wymienionym rozdziale w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 173 888 zł 

Rozdz. 85395 – Pozostała Działalność - W rozdziale tym zmniejszeniu ulegają paragrafy związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem środków na utworzenie paragrafu związanego z realizacją wydatków na badania lekarskie pracownika zatrudnionego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego łączna kwota zmiany to 71 zł 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z wprowadzeniem do planu na rok 2011 dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadrzewianie terenów w kwocie 9 700 zł oraz przewidzianego wkładu własnego w kwocie 1 300 zł 

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Zwiększeniu ulega plan wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników przyjmowanych na prace interwencyjne i roboty publiczne.