Uchwała Nr III/9/2010
Rady Gminy Kikół

z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.166,166a i art.184 ust.1 pkt10, 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Kikół z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 10/2010 z dnia 5 lutego 2010r., Nr 19/2010 z dnia 1 marca 2010r., Nr 23/2010 z dnia 30 marca 2010r., Nr 27/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r., Nr 29/2010 z dnia 7 maja 2010r., Nr 32/2010 z dnia 18 maja 2010r., Nr 40/2010 z dnia 8 czerwca 2010r.,Nr 44/2010 z dnia 17 czerwca 2010r., Nr 48/2010 z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 49/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Nr 51/2010 z dnia 16 lipca 2010r., Nr 56/2010 z dnia 5 sierpnia 2010r., Nr 58/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r., Nr 62/2010 z dnia 6 września 2010r., Nr 66/2010 z dnia 27 września 2010r., Nr 68/2010 z dnia 4 października 2010r., Nr 69/2010 z dnia 12 października 2010r., Nr 70/2010 z dnia 19 października 2010r., Nr 73/2010 z dnia 5 listopada 2010r., nr 77/2010 z dnia 22 listopada 2010r., Nr 79/2010 z dnia 30 listopada 2010r., Nr 80/2010 z dnia 8 grudnia 2010r., Nr 82/2010 z dnia 15 grudnia 2010r., Nr 83/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXX/239/2010 z dnia 26 lutego 2010r., Nr XXXVI/248/2010 z dnia 31 marca 2010r., XXXIX/261/2010 z dnia 24 maja 2010r., Nr XL/264/2010 z dnia 29 lipca 2010r., Nr XLI/267/2010 z dnia 21 września 2010r., Nr XLII/272/2010 z dnia 29 października 2010r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 20.948.736 zł ., z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 19.299.496 zł ., 

- dochody majątkowe w kwocie 1.649.240 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 22.463.877 zł ., z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 18.870.141 zł ., 

- wydatki majątkowe w wysokości 3.593.736 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uzasadnienie

W Uchwale Nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2010 rok dokonano następujących zmian: 

Po stronie dochodów plan został zmniejszony na łączną kwotę 48.544 zł. (zmiany dotyczą zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych), z tego: 

010 W dziale tym plan dochodów został zwiększony na łączną kwotę 2.630 zł. Największe zwiększenia dotyczą dochodów majątkowych związanych z dofinansowaniem z PROW modernizacji świetlicy w Kikole. Refundacja poniesionych wydatków obejmuje kwalifikowane wydatki lat minionych, dlatego dofinansowanie jest wyższe od pierwotnie zakładanego. Pozostałe zmiany to niewielkie korekty dochodów uwzględniające dotychczasowe wykonanie. 

400 Zmniejszono plan dochodów o wpłaty do budowanych w latach wcześniejszych wodociągów. Analiza dotychczasowych wpływów generuje konieczność zmniejszenia planu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej. 

700 Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 530 zł. z tytułu sprzedaży majątku, by dostosować plan do wielkości dochodów już wykonanych. 

750 Uwzględniając dotychczasowe wykonanie, plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.300 zł. (Są to wpływy z opłat). 

754 Zmniejszono plan wpływów z mandatów o kwotę 20.000 zł. 

756 Łącznie dochody podatkowe zmniejszono o 36.082 zł., z czego część planów zwiększono o niewielkie kwoty, by dostosować je do dotychczasowego wykonania. Zmniejszono natomiast plan wpływów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż analiza wykonania dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wskazuje na niższe wykonanie, niż plan otrzymany z Ministerstwa Finansów. Kwota zmniejszenia – 38.300 zł. 

758 Zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowe (8.000 zł.). Są to dochody z podziału rezerwy na remonty obiektów szkolnych. Z uwagi na to, iż na remont w gimnazjum w Suminie gmina wydała środki własne, po stronie wydatków środki z podziału rezerwy zostały uwzględnione na inne zadania własne. Zmniejszono o kwotę 2.500 zł. plan dochodów z odsetek od lokat, gdyż realizacja tych dochodów jest niższa od wielkości pierwotnie planowanych. 

926 Zmniejszono plan dochodów z opłat za korzystanie z Sali sportowej o kwotę 1.000 zł., zwiększono natomiast wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z dofinansowaniem budowy ORLIKA ( 78 zł.). 

Po stronie wydatków również .dokonano zmniejszenia planu na ogólną kwotę 48.544 zł., z tego: 

010 Ogółem w dziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.000 zł., z tego: 

- plan wydatków z tytułu podatku VAT zmniejszono o kwotę 8.000 zł., 

- zmniejszono o kwotę 1.000 zł. wpłaty na izby rolnicze, 

- zmniejszono o kwotę 4.000 zł. plan wydatków na opłaty w pozostałej działalności. 

400 Plan wydatków bieżących zmniejszono o 5.000 zł. (zakup energii). 

600 Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 100.000 zł. Tak duże zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych wiąże się z koniecznością zapewnienia środków budżetowych na odśnieżanie. Wydzierżawione zostaną także urządzenia usprawniające monitoring wykonywanych usług. 

700 Zmniejszono plan opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.544 zł. Analiza wydatków zrealizowanych wskazuje, iż opłacono już wszystkie należności na ten rok. Zwiększono natomiast plan na zakup materiałów elektrycznych do remontu w budynku w Ciełuchowie. 

710 Zmniejszono o kwotę 50.000 zł. plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego. 

750 Plan wydatków na funkcjonowanie administracji został zmniejszony o kwotę 14.000 zł. 

756 Plan wydatków bieżących na wypłatę inkasa sołtysom został zmniejszony o kwotę 5.000 zł. Wydatki na ten rok zrealizowano w niższej kwocie, niż zakładano przy planowaniu budżetu. 

757 Plan na obsługę zadłużenia zwiększono o kwotę 6.000 zł. 

801 Analiza wykonanych wydatków pozwoliła zredukować plan w tym dziale na łączną kwotę 35.000 zł. Są to przede wszystkim wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów”, zostały one bowiem wykonane w niższej wielkości. W szkołach podstawowych plan wydatków zmniejszono o 10.000 zł. 

900 Zwiększono plan wydatków na gospodarkę komunalną na kwotę 7.000 zł. Zwiększenia dotyczą przede wszystkim planu na zakup energii elektrycznej – 5.000 zł. oraz zakup materiałów (piasek) w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. 

926 Zmniejszono plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na łączną kwotę 10.000 zł. (o 5.000 zł. zmniejszono plan na zakup materiałów i o 5.000 zł. zmniejszono plan wydatków na zakup energii). 

W uchwale dokonano także uaktualnienia załącznika związanego z wielkościami wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku, stosownie do zmian wynikających z załącznika Nr 2. Korektę wprowadzono również do załącznika związanego z zadłużeniem, gdyż zwiększono plan na obsługę zadłużenia.