Uchwała Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) oraz art.166,166a i art.184 ust.1 pkt10, 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Kikół z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 10/2010 z dnia 5 lutego 2010r.wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 18.004.660 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.088.259 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 916.401 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 19.735.591 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.718.177 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.126.990 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.730.931 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.715.790 zł.,
- wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 15.141zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 591.400 zł. zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 150.814 zł.,
- wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 440.586 zł.,
5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.330.581 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 599.650 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 80.000 zł. na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Uchyla się § 8 Uchwały Nr XXXIV/2009, w związku z czym traci moc Załącznik Nr 9 „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na rok 2010”.
9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.978.705 zł., w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 900.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.715.790 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.814 zł.,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 212.101 zł.
11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 900.000 zł.,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.715.790 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 150.814 zł.,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 212.101 zł.,
12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zastępuje się Załącznikiem Nr 7 do Uchwały.
13. Ustala się wydatki:
1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 101.141 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
W Uchwale Nr XXXV/239/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2010 rok dokonano następujących zmian:
Po stronie dochodów plan został zwiększony na ogólną kwotę 254.745 (są to dochody bieżące), z tego:
758 W wyniku otrzymanych ostatecznych kwot wielkości subwencji na 2010 rok, plan dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu na łączną kwotę 167.835 zł., z tego: subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 166.892 zł., część równoważąca subwencji ogólnej – zwiększona została o kwotę 943 zł.
Z uwagi na to, iż gmina finansuje wydatki na szkoły podstawowe i gimnazja w kwocie przewyższającej wielkość przyznanej na 2010 rok subwencji oświatowej o 594.713 zł., wielkość zwiększonej subwencji oświatowej została przeznaczona na zadania własne związane z odśnieżaniem dróg gminnych.
852 Wprowadzono do budżetu plan dochodów na kwotę 24.295 zł., tj. wielkość dotacji na realizację Programu Integracji Społecznej.
900 W wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzono do budżetu plan dochodów w wysokości 62.615 zł. związany z likwidacją funduszu.
Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na ogólną kwotę 269.886 zł., z tego:
010 Plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o kwotę 33.000 zł. na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania związanego z adaptacją remizy OSP w Kikole na świetlicę wiejską.
600 Plan wydatków został zwiększony o kwotę 220.835 zł., z tego 80.000 z rezerwy ogólnej. Plan wydatków musiał zostać zwiększony o tak dużą kwotę bo koszty wygenerowane w wyniku akcji odśnieżania dróg gminnych znacznie przewyższały plan na nie przeznaczony.
757 Zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 20.000 zł.
758 Podzielona została rezerwa ogólna (80.000 zł.). Została przeznaczona na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych.
851 Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 15.141 zł., tj. w wysokości różnicy między zrealizowanymi wpływami i wykonanymi wydatkami roku 2009. Zwiększono o tę wielkość deficyt, a jako źródło jego pokrycia wskazano wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek.
852 Zwiększono plan wydatków na realizację Programu Integracji Społecznej w wysokości przyznanej na ten cel dotacji (24.295 zł.)
900 W wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzono do budżetu plan wydatków równoważący plan dochodów z tego tytułu, tj. w wysokości 62.615 zł.
926 Zwiększono plan wydatków na energię i zakup opału do hali sportowej. Kwota zwiększenia – 14.000 zł.
W uchwale dokonano także uaktualnienia załącznika związanego z wielkościami wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku, stosownie do zmian wynikających z załącznika Nr 2, uaktualnienia załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów, załącznika dotyczącego wydatków z Funduszy Strukturalnych. Wprowadzono również korektę do prognozy zadłużenia.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.




Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
758 Różne rozliczenia 8 944 744,00 167 835,00 9 112 579,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 282 271,00 166 892,00 5 449 163,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 282 271,00 166 892,00 5 449 163,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 25 212,00 943,00 26 155,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 212,00 943,00 26 155,00
852 Pomoc społeczna 3 604 582,00 24 295,00 3 628 877,00
85295 Pozostała działalność 137 187,00 24 295,00 161 482,00
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 24 295,00 24 295,00
Porozumienia 0,00 24 295,00 24 295,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 62 615,00 62 615,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 62 615,00 62 615,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8 000,00 8 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 54 615,00 54 615,00
Razem: 17 749 915,00 254 745,00 18 004 660,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.




Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010

Rolnictwo i łowiectwo 896 457,00 33 000,00 929 457,00
01038 Rozwój obszarów wiejskich 345 018,00 33 000,00 378 018,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 917,00 33 000,00 165 917,00
600

Transport i łączność 268 160,00 220 835,00 488 995,00
60016 Drogi publiczne gminne 268 160,00 220 835,00 488 995,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 105 835,00 105 835,00
4270 Zakup usług remontowych 57 000,00 15 000,00 72 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 182 250,00 100 000,00 282 250,00
757

Obsługa długu publicznego 200 000,00 - 20 000,00 180 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 - 20 000,00 180 000,00
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 200 000,00 - 20 000,00 180 000,00
758

Różne rozliczenia 96 824,00 - 80 000,00 16 824,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 96 824,00 - 80 000,00 16 824,00
4810 Rezerwy 96 824,00 - 80 000,00 16 824,00
851

Ochrona zdrowia 101 700,00 15 141,00 116 841,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 000,00 15 141,00 101 141,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 5 000,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 800,00 10 141,00 25 941,00
852

Pomoc społeczna 4 278 094,00 24 295,00 4 302 389,00
85295 Pozostała działalność 349 687,00 24 295,00 373 982,00
4303 Zakup usług pozostałych 0,00 24 295,00 24 295,00
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420 780,00 62 615,00 483 395,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 62 615,00 62 615,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 20 000,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 20 000,00 20 000,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 22 615,00 22 615,00
926

Kultura fizyczna i sport 2 697 972,00 14 000,00 2 711 972,00
92601 Obiekty sportowe 2 677 972,00 14 000,00 2 691 972,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 960,00 7 000,00 21 960,00
4260 Zakup energii 9 000,00 7 000,00 16 000,00
Razem: 19 465 705,00 269 886,00 19 735 591,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.




Przychody i rozchody budżetu Gminy Kikół w 2010 roku
Lp. Treść Klasyfikacja
§ 		Kwota
2010 r.
Przychody ogółem: 2 330 581,00
1 Kredyty 952 1 866 604,00
2 Pożyczki 952
3 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903
4 Spłaty pożyczek udzielanych 951
5 Prywatyzacja majątku jst 944
6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957
7 Papiery wartościowe (obligacje) 931
8 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 463 977,00
Rozchody ogółem: 599 650,00
1 Spłaty kredytów 992 518 600,00
2 Spłaty pożyczek 992 72 800,00
3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963
4 Udzielone pożyczki 991
5 Przelewy na rachunki lokat 994 8 250,00
6 Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982
7 Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 8 250,00
Informacje dodatkowe:
I. Pokrycie deficytu budżetowego: 1 730 931
1. Kredytem długoterminowym: 1 715 790
2. Pożyczką długoterminową: -
3. Wolnymi środkami z tyt. rozliczenia kredytów i pożyczek: 15 141
II. Pokrycie przychodami spłat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym: -150 814
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXV/239/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.




Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
010

Rolnictwo i łowiectwo 378 018,00
01038 Rozwój obszarów wiejskich 378 018,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 101,00
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską 212 101,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 212 101,00
środki z UE 212 101,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 917,00
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską 165 917,00
Dochody własne jst 33 000,00
dochody własne 33 000,00
Kredyty i pożyczki 132 917,00
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
Dokumentacja okreslająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska 100 000,00
Dochody własne jst 100 000,00
926

Kultura fizyczna i sport 2 648 972,00
92601 Obiekty sportowe 2 648 972,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 648 972,00
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kikole "Moje Boisko Orlik - 2012" 1 329 790,00
Dochody własne jst 716 099,00
Kredyty i pożyczki 613 691,00
Budowa sali gimnastycznej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole 1 319 182,00
Inne 350 000,00
Kredyty i pożyczki 969 182,00
Razem 3 126 990,00